ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

ข้อมูลทางการเงินและการคลังของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

1.1สถานะการคลังของเทศบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลมีรายรับจริง 188,682,759.01 บาท รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 156,784,014.69 บาท และรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 38,280,777.33 บาท รวมรายรับจริงทั้งสิ้น 383,747,551.03 บาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ 22,937,873.07 บาท เนื่องจากเทศบาลได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มขึ้น และมีรายจ่ายจริง 164,372,541.83 บาท รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 156,671,939.06 บาท และรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 38,155,095.33 บาท รวมจ่ายทั้งสิ้น 359,199,576.22 บาท ตำกว่าประมาณการที่ตั้งจ่าย 1,318,519.11 บาท เนื่องจากควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปโดยประหยัด ตามความจำเป็นและตามระเบียบฯ

เงินสะสมของเทศบาล ปัจจุบันมี 114,249,406.96 บาท มีลูกหนี้เงินยืมสะสม จำนวน 2,935,810.23 เงินทุนสำรองสะสม จำนวน 29,467,899.18 บาท และเงินฝากท่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.() จำนวน 33,750,079.80 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,955,288 บาท จ่ายขาดสะสม จำนวน 25,140,000 บาท คงเหลือเงินสะสมท่สามารถใช้ได้ 21,000,329.75 บาท

1.2 สถานะการคลังของงบเฉพาะการ( การประปา )

ปัจจุบันกิจการการประปามียอดเงินสะสมท่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 9,207,504.85 บาท และมีเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,200,584.01 บาท รายรับสูงกว่างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปี 2552เป็นเงิน 2,971,095.86 บาท เนื่องจากกองการประปาปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ และค่าบำรุงรักษามาตรสูงขึ้น ทำให้รายรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ ประกกอบกับกองการประปาใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัด ตามโครงการและแผนงานที่ตั้งไว้ และมีภาระส่งชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. งวดที่ 4 จำนวน 6,084,687.97 บาท ทำให้ฐานะการคลังของกิจการประปามั่นคงพอสมควร

1.3 สถานะการคลังของงบเฉพาะการ( สถานธนานุบาล )

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถานธนานุบาลมีรายรับจริง 49,225,185.26 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับท่ตั้งไว้ 9,624,685.26 บา เนื่องจากสถิติการรับจำนำเพิ่มสูงขึ้นทำให้รายได้สูงขึ้น และมีรายจ่ายจริง 26,808,659.87 บาท ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 5,479,540.13 บาท เนื่องจากสถานธนานุบาลได้ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปโดยประหยัด ตามความจำเป็นและตามระเบียบฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระยะหกเดือนแรก สถานธนานุบาลมีรายรับ 31,972,574.72 บาท สูงกว่ารายรับในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 3,041,074.01 บาท ในด้านรายจ่ายสถานธนานุบาลได้จ่ายเงินในระยะหกเดือนแรก เป็นเงิน 19,976,670.20 บาท สูงกว่ารายจ่ายในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 2,547,437.95 บาท

	2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
	ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสภาพการทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี และรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรเงินงบประมาณ ทำให้เทศบาลต้องมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ดี
2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2554 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น			243,973,300	บาท
รายรับ		รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร		24,377,570.40	20,844,500	23,044,500
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		21,060,848.00	18,000,000	20,000,000
2. ภาษีบำรุงท้องที่		442,622.40	400,000	400,000
3. ภาษีป้าย		2,634,415.00	2,200,000	2,400,000
4. อากรฆ่าสัตว์		239,685.00	244,500	244,500

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		8,911,288.47	5,748,100	7,114,600
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์		406,107.00	417,500	420,000
และจำหน่ายเนื้อสัตว์
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา		21,268.22	20,000	20,000
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน		8,094.00	10,000	10,000
2.4 ค่าธรรมเนียมการจัดระเบียบจอดยานยนต์		2,483,445.00	2,200,000	2,300,000
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		33,034.25	40,000	40,000
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		1,487,260.00	1,200,000	1,300,000
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล		96,000.00	96,000	96,000
2.8 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ		226,260.00	219,000	220,000
แจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตร
2.9 ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศหรือเขียน		8,200.00	10,000	10,000
ข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือ เอกสาร หรือ
ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน
รายรับ		รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		29,240.00	-	10,000
2.11 ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน		216,840.00	100,000	150,000
2.12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		1,430,075.00	800,000	1,000,000
2.13 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ		20,838.00	20,000	20,000
ท้องถิ่น
2.14 ค่าปรับการผิดสัญญา		1,915,132.00	100,000	1,000,000
2.15 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด		5,000.00	5,000	5,000
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
2.16 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด		1,600.00	1,600	1,600
2.17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร		54,200.00	54,000	55,000
หรือ สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง
มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2.18 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง		29,700.00	26,000	27,000
สาธารณะ
2.19 ค่าใบอนุญาตการควบคุมอาคาร		860.00	1,000	1,000
2.20 ค่าใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เครื่อง		11,915.00	10,000	10,000
ขยายเสียง
2.21 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		426,220.00	418,000	419,000

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		17,053,577.33	7,127,000	6,127,000
3.1 ค่าเช่าที่ดิน		21,840.00	27,000	27,000
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่		5,275,808.00	5,000,000	4,000,000
3.3 ดอกเบี้ย		6,027,499.33	2,000,000	2,000,000
3.4 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด		5,728,430.00	100,000	100,000

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		5,723,137.48	11,500,000	7,800,000
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล		5,723,137.48	7,500,000	7,800,000
4.2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการประปา		-	4,000,000	-


รายรับ		รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		827,030.00	551,000	641,000
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้		267,480.00	350,000	250,000
5.2 ค่าขายแบบแปลน		395,300.00	100,000	300,000
5.3 ค่าเขียนแบบแปลน		-	1,000	1,000
5.4 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง		-	-	-
5.5 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		91,750.00	50,000	60,000
5.6 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		72,500.00	50,000	30,000

6. หมวดรายได้จากทุน		389,000.00	10,000	10,000
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		389,000.00	10,000	10,000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร		131,401,155.33	97,850,000	101,600,000
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน		-	-	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม		108,210,200.62	80,000,000	80,000,000
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ		-	500,000	100,000
4. ภาษีสุรา		6,932,401.36	5,000,000	5,000,000
5. ภาษีสรรพสามิต		13,595,087.94	10,000,000	14,000,000
6. ค่าภาคหลวงแร่		204,757.17	50,000	200,000
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		400,977.24	300,000	300,000
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		2,057,731.00	2,000,000	2,000,000

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน		156,784,014.69	152,516,100	97,636,200
1. เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น และกิจการอื่นทั่วไป		156,784,014.69	152,516,100	97,636,200
(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม		345,466,773.70	296,146,700	243,973,300


2.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน		จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
ด้านบริหารทั่วไป		70,377,445.74	85,422,200	82,576,800
1. แผนงานบริหารทั่วไป		57,060,348.97	64,496,900	68,446,200
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน		13,317,096.77	20,925,300	14,130,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม		185,588,675.82	173,162,300	134,043,100
1. แผนงานการศึกษา		95,993,627.28	58,110,100	46,648,400
2. แผนงานสาธารณสุข		9,239,859.72	26,133,700	13,159,500
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์		11,289,471.86	28,536,000	50,000
4. แผนงานเคหะและชุมชน		56,877,362.77	51,305,800	65,650,100
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		3,211,711.59	3,386,700	4,643,300
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		8,976,642.60	5,690,000	3,891,800
ด้านการเศรษฐกิจ		2,093,097.19	1,416,900	1,242,200
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		945,881.17	483,600	500,100
2. แผนงานการพาณิชย์		1,147,216.02	933,300	742,100
ด้านการดำเนินงานอื่น		62,985,262.14	36,114,000	26,069,900
1. แผนงานงบกลาง		62,985,262.14	36,114,000	26,069,900

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
หมวด		จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง (งบกลาง)		62,985,262.14	36,114,000	26,069,900
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (งบบุคลากร)		107,030,895.51	47,824,000	73,886,700
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว		26,292,665.94	25,455,200
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (งบดำเนินการ)		85,548,744.41	79,589,900	96,110,000
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค		9,707,617.69	7,398,000
6. หมวดเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน)		5,562,400.00	21,427,100	13,490,500
7. หมวดรายจ่ายอื่น (งบรายจ่ายอื่น)		8,248,000.00	36,985,400	1,000,000
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)		15,668,895.20	41,321,800	33,374,900
รวม		321,044,480.89	296,115,400	243,932,000

2.5 รายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
รายรับ		รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
ก. เงินได้ประจำ
1. ค่าน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ		43,371,659.78	45,000,000	45,000,000
2. ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ		4,419,420.00	4,500,000	4,500,000
3. ค่าน้ำประปาจากท่อธาร		69,759.50	30,000	30,000
4. ผลประโยชน์อื่นๆ จาก
- ค่าแรง		96,000.00	130,000	130,000
- ค่าปรับ		3,050.00	15,000	15,000
- ค่าตรวจ		65,500.00	80,000	80,000
- ค่าธรรมเนียม		46,046.16	120,000	120,000
- ค่าจำหน่ายสิ่งของคงคลัง		557,567.14	583,000	583,000
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		572,816.29	500,000	500,000
- ค่าเบ็ดเตล็ด		109,926.14	42,000	42,000
ข. เงินได้จากงบทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะ		53,690,000.00	23,000,000	-
การประปา
รวม		103,001,745.01	74,000,000	51,000,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
หมวด		จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง (งบกลาง)		10,231,774.49	14,379,200	8,455,800
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (งบบุคลากร)		7,466,663.55	7,795,200	11,639,700
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว		2,942,314.97	3,582,000	-
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (งบดำเนินการ)		12,427,994.30	13,071,600	24,101,300
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค		9,709,310.78	11,697,000	-
6. หมวดเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน)		-	-	-
7. หมวดรายจ่ายอื่น (งบรายจ่ายอื่น)		-	-	-
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)		54,533,041.06	23,339,200	6,793,500
รวม		97,311,099.15	73,864,200	50,990,300
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
รายรับ		รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
1. รายได้
ดอกเบี้ยรับจำนำ		27,171,483.75	22,500,000	28,000,000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,979.57	500	500
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด		2,974,597.00	2,500,000	3,000,000

2. เงินได้อื่น
กำไรสุทธิปี 2553		19,077,124.94	25,000,000	26,000,000
เงินรางวัลประจำปี 15%		2,861,568.74	3,750,000	3,900,000
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		5,723,137.48	7,500,000	7,800,000
เงินสมทบหมุนเวียน 55%		10,492,418.72	13,750,000	14,300,000
รวม		49,225,185.26	50,000,500	57,000,500

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
หมวด		จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมาย
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง		4,804,533.88	8,000,000	9,500,000
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,752,960.00	1,920,000	2,050,000
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		917,115.24	1,988,400	1,988,400
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค		75,925.81	191,000	191,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น		107,000.00	140,000	146,000
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,000.00	190,000	150,000
7. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ		19,077,124.94	25,000,000	26,000,000
รวม		26,808,659.87	37,429,400	40,025,400

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	-

2.4 รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)
จ่ายจาก	รายการ	ปี 2552	ปี 2553
		(เป็นเงิน/บาท)	(เป็นเงิน/บาท)
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-เงินเดือนพนักงานครู ลูกจ้างประจำในการจัดการ	-	36,693,884.04
	ศึกษาที่จ่ายให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาของ
	สถานศึกษาฯ
	-เงินช่วยเหลือบุตร	4,300.00	1,000.00
	-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	603,924.50	426,775.00
	-ค่าเช่าบ้าน	1,014,200.00	767,783.33
	-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,913,786.83	3,079,323.50
	-ค่าครุภัณฑ์เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา	472,000.00	-
	-ค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์	194,000.00	-
	-ค่าครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	-
	-โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย	5,244,762.00	5,852,840.00
	ค่าใช้จ่าย 15 ปี
	-เงินเดือนพนักงาน	550,560.00	584,600.00
	-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ก.บ.ข.)	43,525.20	41,470.55
	-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	140,400.00	141,750.00
	-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,024.80	4,246.20
	-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,182.00	3,404.00
	-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,389.00	16,431.00
	-เบี้ยยังชีพคนชรา	23,244,000.00	23,448,000.00
	-เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,034,000.00	2,034,000.00
2.เงินอุดหนุนทั่วไป	-
3.เงินจ่ายขาดสะสม	-ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองมะขามเรียง	-	3,050,000.00
	-ค่ารถขุดตักไฮโดรลิคชนิดล้อยาง จำนวน 1 คัน	8,360,000.00	-
	-ค่าปรับปรุงท่อเมนประปา(สาย 1-ถนนอู่ทอง)	1,980,000.00	-
	-ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	880,000.00	-
	-ค่าก่อสร้างผนังกันน้ำท่วมพร้อมปูยางใน สำนักงาน	1,270,000.00	-
	กองการประปา
	-ค่าปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณโรงงานสุรา	-	1,980,000.00
4.เงินกู้	-

4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ
	ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้)
	(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	31,190,300	บาท
	(2) เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	861,600	บาท
	(3) เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,387,500	บาท
	(4) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,065,800	บาท
	(5) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	25,091,600	บาท
	(6) ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,800	บาท
	(7) ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	365,700	บาท
	(8) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,740,000	บาท
	(9) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	463,200	บาท
	(10) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	850,200	บาท
	(11) เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ลูกจ้างตาย	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000	บาท
	(12) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,600,800	บาท
	(13) เงิน ชคบ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,387,600	บาท
	(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,509,200	บาท
	(15) เงินสมทบ กบท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,921,800	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		78,487,100	บาท
หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 32.18 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้
	ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2554
ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฎใน	หน่วยงาน	หมาย
ที่	ชื่อโครงการ	(บาท)	แผนงาน	ที่รับผิดชอบ	เหตุ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1,090,400	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
2	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	550,000	การรักษาความสงบ	สำนักปลัดฯ
3	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
4	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
5	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
6	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,500	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ
7	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง
8	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,000	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง
9	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	510,000	การศึกษา	กองการศึกษา
10	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	225,000	การศึกษา	กองการศึกษา
ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฎใน	หน่วยงาน	หมาย
ที่	ชื่อโครงการ	(บาท)	แผนงาน	ที่รับผิดชอบ	เหตุ
11	ค่าปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	150,000	การศึกษา	กองการศึกษา
	ร.ร.ชุมชนป้อมเพชร
12	ค่าติดตั้งหลังคากันสาด ร.ร.ชุมชนป้อมเพชร	200,000	การศึกษา	กองการศึกษา
13	ค่าก่อสร้างที่ดื่มน้ำ ที่ล้างมือ ร.ร.วัดป่าโค	150,000	การศึกษา	กองการศึกษา
14	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	136,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข
15	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข
16	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	263,500	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข
17	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	213,500	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข
18	ค่าปรับปรุงเวทีออกกำลังกาย	100,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข
19	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000	เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุข
20	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	4,500,000	เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุข
21	จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000	เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุข
22	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น	135,000	เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุข
23	ค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด	1,000,000	เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุข
	(FS/DD) ระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลฯ
24	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
25	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
26	จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,619,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
27	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น	400,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
28	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคบริเวณ	3,000,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
	อาคารร้านค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร
29	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคบริเวณ	3,000,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
	บึงพระราม
30	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคบริเวณ	3,000,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
	สวนสาธารณะเรือนจำเดิม
31	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสมเด็จพระศรี-	3,000,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
	นครินทร์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
32	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงาน	3,000,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
	เทศบาล
33	จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน	50,000	เคหะและชุมชน	กองช่างสุขาภิบาล
ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฎใน	หน่วยงาน	หมาย
ที่	ชื่อโครงการ	(บาท)	แผนงาน	ที่รับผิดชอบ	เหตุ
34	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	517,000	การพาณิชย์	กองการประปา
35	จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	872,400	การพาณิชย์	กองการประปา
36	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000	การพาณิชย์	กองการประปา
37	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,500	การพาณิชย์	กองการประปา
38	ค่าปรับปรุงหอถังสูงกองการประปา	850,000	การพาณิชย์	กองการประปา
39	ค่าต่อเติมอาคารสำนักงานกองการประปา	350,000	การพาณิชย์	กองการประปา
	(ด้านตะวันออก)
40	ค่าแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลชุมชนวัดแม่นางปลื้ม	1,987,000	การพาณิชย์	กองการประปา
	(ซอยโชคดี 3 ซอย 4)
41	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	90,000	การพาณิชย์	สถานธนานุบาล
42	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000	การพาณิชย์	สถานธนานุบาล

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

เปิดใช้ด่วน แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

เปิดใช้ด่วน
แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด